费用报销记录表Excel模板
注意事项
1、报销员工在公司内部的，需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据，不得漏项，（特殊约定应用铅笔做好备注）不得随意涂改挖补，特别是报销单上的大小写金额、单据张数不能涂改，有涂改应重新填写。
2、现金报销金额若涉及到小数点两位数，报销单上直接按四舍五入保留一位数（仅限于现金报销，不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的）。
3、若实际报销金额小于发票金额的应在发票背面上注明实报多少金额，并签字确认，不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额，这样会造成发票无效。
4、采购物品（包括零星物品）单次超过（含）人民币伍佰元（￥500.00）的，且对方可提供公司帐户的一律通过转帐支付，不得预支现金或以现金报销。
5、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在同一张报销单上。
6、加强报销管理，当月帐，当月了，除差旅费于出差返回3天内、手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销，对于无故不及时报销的，财务不予接件。
7、所有费用报销必须提供正式发票，各部门在购买物品或其他业务发生时应向对方索取发票，发票内容要填写完整，要素齐全，大小写金额相符，金额不能涂改，并盖有发票专用章，印章要清晰。没有正式发票的项目须写明情况交集团总经理审批。
8、个人借支款项的，非特殊情况，须在事毕后3天内将报销单交到财务部办理冲帐手续，尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后，须在一个月内销清，当月无法核销的，须在月底到财务部说明、报备原因，否则财务部门有权在当月工资中予以扣除。
