现金出纳表Excel模板
基本简介
现金出纳是指专指银行的本、外币现钞、有价单证、贵重物品等的收付及保管工作。它的服务对象是与其有往来关系的客户。
一方面通过为客户办理现金结算。使其经济活动正常进行；
另一方面还担负执行国家货币政策．落实货币发行和回笼计划。调剂市场流通票币的比例等重要工作。是银行及金融机构的一项基础业务。
核算原则
1.双人临柜、钱账分管、账要复核、款要复点
2.账单见面、当时记账、事权划分、实时处理
3.双线核对、轧对平衡、总分相符
4.当日记账、日帐日清、及时报账
5.章证分管、专人保管、专人使用
6.库存现金实行出纳、会计双人负责制度，换人清点双人封存
7.存款业务先收款后记账，取款业务先记账后付款，现金收付当面点清
8.保证帐帐、帐证、帐实、帐椐、帐表、帐折及内外账相符。
